L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF EUR H Acc. ETF

ISIN IE000NA8E2W0
WKN A40F8U

10,60 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 25.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,60 %
Großbritannien 5,00 %
Welt 4,70 %
Japan 3,50 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 46,30 %
A 45,30 %
AA 7,20 %
AAA 0,60 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 50,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,10 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 6,40 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui 5,72% 14/09/28 0,50 %
Western Alliance Bancorporation 3,00% 0,40 %
ANZ 4,62% 16/12/29 0,30 %
BPCE 5,75% 19/07/33 0,30 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2024
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 71,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,14 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status mit einer Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten bei jeder Neugewichtung zum Monatsende die von Emittenten aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds legt in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.