Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income NOK Dis

ISIN IE000MYU75H0
WKN A3DMMT

9,95 NOK (-0,10 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 06.02.2025 17 Fonds
  • 05.02.2025 21 Fonds
  • 04.02.2025 21 Fonds
  • 03.02.2025 21 Fonds
  • 31.01.2025 21 Fonds
  • 30.01.2025 21 Fonds
  • 29.01.2025 21 Fonds
  • 28.01.2025 21 Fonds
  • 27.01.2025 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,50 %
Japan 10,81 %
Kanada 10,21 %
Frankreich 10,02 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,74 %
Staatsanleihen 31,57 %
Investmentfonds 1,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 76,58 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Finanzen 9,92 %
Telekommunikationsdienstleister 1,05 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 38,44 %
Euro 29,56 %
Britisches Pfund Sterling 11,79 %
Japanischer Yen 9,93 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 98,93 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 1,53 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAT XS2769892519 1,25 %
BLACKROCK INC US09247XAP69 1,19 %
US TREASURY FRN US91282CJD48 1,06 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 NOK
Domizil Irland
Auflagedatum 19.05.2022
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 773,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden und die mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds in Einklang stehen. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden.