Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund A1 EUR Acc

ISIN IE000MSLSRC4
WKN A401RA

13,41 EUR (0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,40 %
Europa 13,60 %
Schweiz 11,10 %
Spanien 10,80 %
Stand: 30.01.2025

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,50 %
Finanzen 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 30.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO SANTANDER, S.A. 4,60 %
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4,50 %
WARTSILA OYJ ABP 4,00 %
CaixaBank, S.A. 3,90 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 475,70 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Herr James Inglis Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio europäischer Aktien. Der Fondsmanager wird versuchen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds in Unternehmen investiert, die in Europa (EWR, Schweiz und Vereinigtes Königreich) gegründet, ansässig oder börsennotiert sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist bei der Auswahl seiner Anlagen weder nach Größe noch nach Sektor eingeschränkt.