L&G EM Gov. Bd (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR H A ETF

ISIN IE000MINO564
WKN A3DJWD

11,86 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 25.05.2026 27 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 30,70 %
BB 24,90 %
A 17,70 %
B 9,40 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 95,50 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Argentinien 0,75% 09/07/30 2,90 %
Polen 4,88% 12/02/30 1,70 %
Ungarn 6,13% 22/05/28 1,50 %
Katar 4,00% 14/03/29 1,40 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.04.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 464,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,28 %
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Anleihen aus aufstrebenden Märkten bieten, die von staatlichen und staatsnahen Stellen aus den zulässigen Ländern begeben werden. Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.