iShares iBds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bd UCITS ETF EUR D

ISIN IE000LZ7BZW8
WKN A3EK6G

5,08 EUR (0,04 %)

NAV vom 20.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 7 Fonds
  • 20.03.2025 7 Fonds
  • 19.03.2025 7 Fonds
  • 18.03.2025 7 Fonds
  • 17.03.2025 7 Fonds
  • 14.03.2025 7 Fonds
  • 13.03.2025 6 Fonds
  • 12.03.2025 7 Fonds
  • 11.03.2025 7 Fonds
  • 10.03.2025 6 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 7 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 99,88 %
Kasse 0,12 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 99,88 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.04.2024
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 4,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2026 und dem 02.12.2026 (einschließlich) fällig werden. Die Laufzeit des Fonds endet am 02.12.2026.