Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy B+ Acc EUR

ISIN IE000LO3FZG4
WKN A3EWDX

108,02 EUR (-0,57 %)

NAV vom 14.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 07.06.2024 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 14.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,00 %
Großbritannien 15,88 %
Niederlande 9,01 %
Italien 5,43 %
Stand: 29.04.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 29.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.04.2024

Rating

Divers 61,00 %
BBB- 15,67 %
BBB 5,84 %
BB 5,69 %
Stand: 29.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FLT PERP SR:EMTN 3,64 %
UTMOST GROUP FLT PERP 3,02 %
SCOR SE 2,95 %
Hannover Rueck SE 2,84 %
Stand: 29.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,37 Mio. EUR (Stand: 29.04.2024)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Es wird weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren.