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US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD d SOFR+4%

ISIN IE000LEVKOK2
WKN A40VW3

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #UBS Asset Management (Europe) S.A

22,15 USD (0,26 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,91 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2025
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 650,46 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des US Equity Defensive Covered Call Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, nach. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance einer Strategie mit folgenden Komponenten wiederzugeben: a) Anlage in einem Index, der die Performance von 500 großen US-Unternehmen abbildet, der S&P 500® (der zugrunde liegende Index), und b) Verkauf von Call-Optionen auf den zugrunde liegenden Index. Der Fonds erzielt diese Engagements indirekt über Derivate.