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PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Inst. EUR (Unhedged) Acc.

ISIN IE000KM9BD25
WKN A3DJR4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,59 EUR (0,09 %)

NAV vom 18.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 18.10.2024 271 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds
  • 15.10.2024 274 Fonds
  • 14.10.2024 286 Fonds
  • 11.10.2024 275 Fonds
  • 10.10.2024 294 Fonds
  • 09.10.2024 293 Fonds
  • 08.10.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of South Africa 3,80 %
Titulos de Tesoreria 3,60 %
POLAND GOVERNMENT BOND 2,20 %
NATIONAL BK HUNGARY BILL 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 105,99 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,92 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.