Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE000K9Z3SF5
WKN A3DDQ6

7,53 USD (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 340 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,24 %
3 Jahre
20,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,20
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,47
3 Jahre
7,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,20 %
Informationstechnologie 19,50 %
Finanzen 18,00 %
Grundstoffe 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMPEREX TECH ORD A 4,90 %
MOUTAI ORD A 3,40 %
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3,30 %
CN PING AN ORD A 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.05.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 13,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P China A 300 Index abzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der 300 größten und liquidesten Aktien, gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung, auf dem Markt für chinesische A-Aktien zu messen. Gleichzeitig bildet er die Sektorverteilung des breiten Marktes ab, vorbehaltlich von Liquiditäts- und EPS-Prüfungen.