Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc

ISIN IE000I25S1V5
WKN A400MK

5,22 EUR (-0,03 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 24.03.2025 164 Fonds
  • 21.03.2025 163 Fonds
  • 20.03.2025 173 Fonds
  • 19.03.2025 163 Fonds
  • 18.03.2025 168 Fonds
  • 17.03.2025 157 Fonds
  • 14.03.2025 172 Fonds
  • 13.03.2025 160 Fonds
  • 12.03.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 47,84 %
A 44,61 %
AA 7,48 %
Kasse 0,06 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 99,94 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/30 2,54 %
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/30 2,19 %
Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/30 2,08 %
Eni SpA 0.625% 23/01/30 1,98 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6,64 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 11. Dezember 2030.