Guinness China A Share Fund Y GBP Acc

ISIN IE000I0OL207
WKN A4053U

9,40 GBP (-0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 340 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,43 %
3 Jahre
22,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,74
3 Jahre
8,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,90 %
Konsumgüter zyklisch 23,70 %
Informationstechnologie 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MS&T 3,80 %
Hongfa Technology 3,70 %
Duty Free 3,60 %
New Energy 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sharukh Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,89 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert in Aktien verschiedener Unternehmen, die in China ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftstätigkeiten ausüben. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren (chinesische A-Aktien) von in Festlandchina börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 500 Mio. USD zum Zeitpunkt der Erstinvestition an.