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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund I Acc

ISIN IE000HZ45413
WKN A3DTW0

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11.771,41 GBP (0,01 %)

NAV vom 09.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 09.06.2026 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.913,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente, hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte. Die Anlagen haben eine Bonität, die mit der Aufrechterhaltung des von Moodys erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm vereinbar ist.