J.P. Morgan Mansart Euro ON Fund EUR Class A (Acc)

ISIN IE000HOG0GL0
WKN A40V2F

104,44 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 04.06.2026 9 Fonds
  • 03.06.2026 52 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
7,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen - -
Manager J.P. Morgan Mansart Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Solactive EURSTR +20 Daily Total Return Index abzüglich Gebühren und Aufwendungen synthetisch mittels Swaps nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte oder andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen von Unternehmen in Industrieländern, und/oder bis zu 10% in Aktien oder Anteile von Fonds/ETFs, und/oder in festverzinsliche Wertpapiere.