26,61 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 253 Fonds
  • 02.06.2026 272 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,56 %
Frankreich 14,46 %
Deutschland 14,25 %
USA 12,87 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,02 %
Staatsanleihen 10,47 %
Pfandbriefe 1,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 98,35 %
Kasse 1,65 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, EMTN, RE 2,01 %
Swedbank AB, SR UNSECURED, Sr Non Preferred, gMTN, REG S, 4. 1,97 %
Commerzbank AG,SR NON-PREFERRED, Sr Non Preferred, EMTN, REG 1,96 %
KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375 1,96 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5,61 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Emmanuel Teissier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel investieren. Er kann in Schuldtitel jeglicher Laufzeit oder Duration investieren. Zu den Unternehmensemittenten können Unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gehören, an denen ein Staat oder eine staatliche Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, auch in Form einer eigentumsrechtlichen Beteiligung.