26,78 EUR (-0,19 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 255 Fonds
  • 02.10.2024 223 Fonds
  • 01.10.2024 253 Fonds
  • 30.09.2024 244 Fonds
  • 27.09.2024 255 Fonds
  • 26.09.2024 255 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 255 Fonds
  • 23.09.2024 255 Fonds
  • 20.09.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 255 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr Emmanuel Teissier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel investieren. Er kann in Schuldtitel jeglicher Laufzeit oder Duration investieren. Zu den Unternehmensemittenten können Unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gehören, an denen ein Staat oder eine staatliche Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, auch in Form einer eigentumsrechtlichen Beteiligung.