Principal Global Listed Infrastructure Fund N USD Acc

ISIN IE000FLLTES5
WKN A3C7CF

14,19 USD (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,70 %
EMEA 19,30 %
Asien 7,80 %
Australien (Kontinent) 5,90 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Versorger 52,20 %
Transport 20,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,30 %
Energie 10,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nextera Energy, Inc. 6,60 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 5,30 %
Williams Companies, Inc. 5,00 %
National Grid PLC 4,70 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 50,30 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Emily Foshag

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite als seine Benchmark zu erzielen und dabei positiven und messbaren sozialen und ökologischen Einfluss zu nehmen, indem er in Aktien von Infrastrukturunternehmen investiert, die einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) leisten.