Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A dis CHF

ISIN IE000FG9VDV2
WKN A3D9FA

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.064 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen - -
Manager Bank Julius Baer & Co. Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine beständige Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstums in CHF. Der Fonds investiert direkt oder indirekt zwischen 30% und 70% seines Nettoinventarwertes in Anleihen und zwischen 20% und 60% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert haupsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwertes in entwickelte Märkte. Der Fonds beabsichtigt nicht, sich auf bestimmte Branchen oder Sektoren zu konzentrieren.