Goldman Sachs Em. Mkts Gr. and So. Bd Act. UCITS ETF USD Dis

ISIN IE000EC86C06
WKN A40UBZ

51,41 USD (-0,17 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 206 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 25.05.2026 15 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,70 %
Unternehmensanleihen 43,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
gemischt 3,10 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 41,88 %
BB 33,53 %
A 13,92 %
AA 6,63 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

6% 12 JUN 2034 REGS 3,20 %
UZBEK GOVT 5.1% 25 FEB 2029 REGS 2,80 %
SHINHAN BANK 4.375% 13 APR 2032 REGS 2,60 %
CHILEAN GOVT 2.55% 27 JUL 2033 2,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 16.06.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,11 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Goldman Sachs Asset Management International

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 80% seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in gekennzeichnete Anleihen aus Schwellenländern. Gekennzeichnete Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen die Verwendung der Erlöse zur Finanzierung von Projekten vorgesehen ist, die als grün, sozial und/oder nachhaltig eingestuft werden.