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Mediolanum Global Sustainable Bond L B Euro PIC

ISIN IE000DIZL928
WKN A3EV8W

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

4,82 EUR (0,12 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.03.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum International Funds Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwerterhöhung zuzüglich einer Hurdle Rate von 3% p.a. (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in globale festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen), die an anerkannten Handelsplätzen notiert sind, einschließlich Wertpapieren ohne Investment-Grade-Status und Engagements in aufstrebenden Märkten. Der Fonds wird in erster Linie in nachhaltige Anleihen (z. B. als grün, sozial und nachhaltig gekennzeichnete Anleihen) oder in Wertpapiere mit einem direkten Engagement in Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden.