Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

ISIN IE000AIFGRB9
WKN A3D3BB

8,12 USD (1,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds
  • 21.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,19 %
3 Jahre
17,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
19,32
3 Jahre
16,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,90 %
Kanada 13,90 %
Großbritannien 9,80 %
Frankreich 7,40 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Energie 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CONOCOPHILLIPS USD0.01 10,44 %
BP PLC GBP 0.2500 9,52 %
ENBRIDGE INC NPV 8,05 %
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 7,41 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,14 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Energieunternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern ab und strebt danach, sein ESG-Profil zu verbessern und seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zum S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Energy Index zu reduzieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.