Primus Solutions ICAV - DB Autocallable Portfolio Fund 5D-E

ISIN IE000AGOTQL9
WKN A3EB5H

9.844,82 EUR (0,07 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 06.02.2025 52 Fonds
  • 05.02.2025 50 Fonds
  • 04.02.2025 52 Fonds
  • 03.02.2025 52 Fonds
  • 31.01.2025 51 Fonds
  • 30.01.2025 52 Fonds
  • 29.01.2025 52 Fonds
  • 28.01.2025 53 Fonds
  • 27.01.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 144,33 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 171,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er zielt darauf ab, sein Ziel zu erreichen, indem er über Total-Return-Swap-Vereinbarungen ein Engagement in einer Strategie eingeht, die ein Engagement in einem Portfolio von Derivateverträgen mit vorzeitiger Rückzahlung bietet.