Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE000A0RC215
WKN A3E2UU

5,31 USD (0,29 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 15.05.2025 157 Fonds
  • 14.05.2025 161 Fonds
  • 13.05.2025 145 Fonds
  • 12.05.2025 157 Fonds
  • 09.05.2025 129 Fonds
  • 08.05.2025 68 Fonds
  • 07.05.2025 159 Fonds
  • 06.05.2025 163 Fonds
  • 05.05.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,55 %
Kasse 0,45 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 55,33 %
A 36,03 %
AA 6,57 %
AAA 1,62 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 99,37 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,18 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CVS Health Corp 4.3% 25/03/28 1,22 %
Pfizer Investment Enterprises Pte 4.45% 19/05/28 0,97 %
Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/28 0,97 %
Cigna Group/The 4.375% 15/10/28 0,92 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,44 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Er umfasst öffentlich begebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten in globalen Märkten und wendet ESG-bezogene Ausschlusskriterien an. Der Fonds hat eine feste Laufzeit und endet am 13. Dezember 2028.