Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fd A Dist EUR

ISIN IE00091Q14C4
WKN A3DLKH

183,97 EUR (0,85 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,62 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 97,60 %
Asien 1,00 %
Kasse 0,90 %
Nordamerika 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,10 %
Finanzen 22,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 10,00 %
Samsung 5,20 %
Tencent 4,20 %
Alibaba 3,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.09.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.067,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Paul Moghtader

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich an Börsen und im Freiverkehr gehandelter Stammaktien und Vorzugsaktien, ADR, GDR, EDR, REIT, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder mindestens 50% ihres Nettovermögens und/oder ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften.