JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)

ISIN IE0008QIFH42
WKN A40B8S

9,96 EUR (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,90 %
Frankreich 16,10 %
Italien 15,40 %
Welt 12,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,80 %
Unternehmensanleihen 37,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Pfandbriefe 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB 34,88 %
AAA 28,57 %
A 20,47 %
AA 13,46 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 8,70 %
Government of Italy (Italien) 5,70 %
Government of Germany (Deutschland) 5,30 %
Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) 4,60 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,90 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Viren Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über dem Bloomberg Euro Aggregate Total Return EUR Unhedged Index liegt. Der Fonds ist aktiv verwaltet und bestrebt, mindestens 67% seines Vermögens (ohne die für zusätzliche Liquiditätszwecke gehaltenen Vermögenswerte) in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Finanzderivaten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, auch in Schwellenländern, ansässig sein.