13,34 USD (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 65 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
7,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,66
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,31
5 Jahre
2,95
10 Jahre
2,72

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Asien 37,60 %
Europa 32,30 %
Australien (Kontinent) 13,50 %
Nordamerika 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 28,40 %
Euro 26,50 %
US-Dollar 15,40 %
Australischer Dollar 12,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.