13,30 USD (-0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 26.07.2024 30 Fonds
  • 25.07.2024 175 Fonds
  • 24.07.2024 176 Fonds
  • 23.07.2024 187 Fonds
  • 22.07.2024 183 Fonds
  • 19.07.2024 187 Fonds
  • 18.07.2024 187 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,69 %
3 Jahre
9,48 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,12
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 31,10 %
Euroland 25,30 %
Nordamerika 25,10 %
Australien (Kontinent) 9,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 39,10 %
Euro 18,90 %
Japanischer Yen 10,30 %
Australischer Dollar 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 16,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.