13,43 USD (0,11 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 21.02.2024 43 Fonds
  • 20.02.2024 175 Fonds
  • 19.02.2024 128 Fonds
  • 16.02.2024 178 Fonds
  • 15.02.2024 178 Fonds
  • 14.02.2024 178 Fonds
  • 13.02.2024 179 Fonds
  • 12.02.2024 169 Fonds
  • 09.02.2024 180 Fonds
  • 08.02.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,59
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Asien 31,20 %
Euroland 23,00 %
Nordamerika 20,70 %
Kasse 15,40 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,60 %
Geldmarkt/Kasse 15,40 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 27,60 %
Japanischer Yen 24,80 %
Euro 17,90 %
Australischer Dollar 8,70 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 16,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Nigel Foo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.