13,56 USD (-0,22 %)

NAV vom 17.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 17.11.2025 42 Fonds
  • 14.11.2025 194 Fonds
  • 13.11.2025 197 Fonds
  • 12.11.2025 197 Fonds
  • 11.11.2025 157 Fonds
  • 10.11.2025 194 Fonds
  • 07.11.2025 193 Fonds
  • 06.11.2025 193 Fonds
  • 05.11.2025 195 Fonds
  • 04.11.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
-0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,14
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Europa 38,50 %
Asien 37,50 %
Australien (Kontinent) 10,80 %
Nordamerika 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 39,50 %
Japanischer Yen 21,30 %
US-Dollar 12,60 %
Australischer Dollar 10,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 22,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.