JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)

ISIN IE00081SF8K7
WKN A40MLR

10,04 EUR (-0,58 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 19,60 %
Frankreich 19,10 %
Italien 18,80 %
Deutschland 13,10 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,50 %
gemischt 8,44 %
Renten 3,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

A 50,30 %
BBB 21,44 %
AAA 19,49 %
AA 8,01 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 3,90 %
Government of Italy (Italien) 2,50 %
Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 2,30 %
Dexia (Belgien) 1,90 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 263,50 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Kim Crawford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über dem Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index liegt. Der Fonds ist aktiv verwaltet und bestrebt, mindestens 67% seines Vermögens (mit Ausnahme von Vermögenswerten, die für zusätzliche Liquiditätszwecke gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen, einschließlich Agenturen und lokalen Regierungen, die von solchen Regierungen garantiert werden, und/oder von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden.