JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist)

ISIN IE00081SF8K7
WKN A40MLR

10,06 EUR (-0,11 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 22.05.2025 169 Fonds
  • 21.05.2025 188 Fonds
  • 20.05.2025 190 Fonds
  • 19.05.2025 188 Fonds
  • 16.05.2025 184 Fonds
  • 15.05.2025 180 Fonds
  • 14.05.2025 190 Fonds
  • 13.05.2025 188 Fonds
  • 12.05.2025 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,80 %
Deutschland 17,80 %
Italien 14,10 %
Spanien 13,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,81 %
Renten 25,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 33,41 %
AAA 26,72 %
A 19,39 %
BBB 18,04 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOV 2.5% 09/24/27/EUR/ (Frankreich) 10,20 %
BUONI POLIE 4.4% 05/01/33/EUR/ (Italien) 3,70 %
BUONI POLI 1.35% 04/01/30/EUR/ (Italien) 3,40 %
EUROPEAN 1.625% 12/04/29/EUR/ (International) 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Kim Crawford

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über dem Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index liegt. Der Fonds ist aktiv verwaltet und bestrebt, mindestens 67% seines Vermögens (mit Ausnahme von Vermögenswerten, die für zusätzliche Liquiditätszwecke gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen, einschließlich Agenturen und lokalen Regierungen, die von solchen Regierungen garantiert werden, und/oder von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden.