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Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

ISIN IE0007YZZZN7
WKN A40S3R

#Aktienfonds Large Cap USA #Invesco Investment Management Limited

21,74 USD (0,45 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 734 Fonds
  • 01.06.2026 655 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 734 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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0,00

Tracking Error

1 Jahr
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0,00

Alpha

1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 83,20 %
Kasse 13,00 %
Großbritannien 1,00 %
Niederlande 0,90 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,50 %
Kasse 13,00 %
Divers 12,70 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY BIL 0% 16/07/26 11,13 %
NVIDIA CORP USD0.001 6,76 %
APPLE INC USD0.00001 5,58 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 4,65 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird zum einen zwischen 70% und 85% seines Nettoinventarwerts in eine Aktienkomponente investieren, die die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachbilden soll. Zum anderen wird der Fonds eine ertragsgenerierende Komponente einsetzen um Erträge zu erwirtschaften und einen Schutz gegen Kursverluste zu bieten, indem sie in Optionen und/oder ELNs (Equity Linked Notes) investiert, zusammen mit Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten.