Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund Hedged EUR acc H

ISIN IE0006ZXPE03
WKN A3ECE2

113,57 EUR (-0,02 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 10.07.2025 156 Fonds
  • 09.07.2025 157 Fonds
  • 08.07.2025 169 Fonds
  • 07.07.2025 169 Fonds
  • 03.07.2025 167 Fonds
  • 02.07.2025 146 Fonds
  • 01.07.2025 164 Fonds
  • 30.06.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 71,68 %
US-Dollar 27,59 %
Britisches Pfund Sterling 0,72 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nissan Motor Co 1,90 %
United Airlines, Inc. 1,58 %
Ford Motor Credit Co Llc 1,50 %
Celanese US Holdings LLC 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.04.2023
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 182,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Muzinich & Co.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und ein attraktives Ertragsniveau zu erwirtschaften, indem er für eine begrenzte Laufzeit in Schuldtitel investiert. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein. Der Fonds investiert in Schuldtitel, hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Das Produkt endet am 31. Dezember 2027.