Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

ISIN IE0006N7AK90

WKN A41BVG

#Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling #Invesco Investment Management Limited

5,18 GBP (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 17 Fonds
03.06.2026 13 Fonds
02.06.2026 17 Fonds
01.06.2026 17 Fonds
29.05.2026 11 Fonds
28.05.2026 17 Fonds
27.05.2026 17 Fonds
26.05.2026 17 Fonds
22.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Währungen

Britisches Pfund Sterling

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Unternehmen / Wertpapiere

Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2025-10-2727.10.2025
Geschäftsjahr	01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen	5,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager	INVESCO Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,10 %
Laufende Gebühren	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, ein Engagement in der Wertentwicklung einer Pfund-Sterling-Geldanlage zu bieten, die täglich zu einem Pfund-Sterling-Tagesgeldsatz verzinst wird. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er die Wertentwicklung des Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index abzüglich der Auswirkungen von Gebühren nachbildet. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung einer täglich rollierenden, auf Pfund Sterling lautenden Bargeldposition widerspiegeln, die zum Sterling Overnight Index Average (SONIA) verzinst wird.