Fidelity Su. Gbl High Yield Bd Paris-Al. Mult. ETF Inc EUR H

ISIN IE0006KNOFD1
WKN A3D4DG

4,84 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 29.02.2024 360 Fonds
  • 28.02.2024 467 Fonds
  • 27.02.2024 468 Fonds
  • 26.02.2024 468 Fonds
  • 23.02.2024 452 Fonds
  • 22.02.2024 404 Fonds
  • 21.02.2024 467 Fonds
  • 20.02.2024 467 Fonds
  • 19.02.2024 243 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,60 %
Italien 7,00 %
Spanien 5,10 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,80 %
Staatsanleihen 5,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 3,20 %
Divers -3,20 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

2 Year Treasury Note Future Mar 24 4,00 %
Banco BPM S.p.A. 4.88% 1,50 %
Level 3 Financing, Inc. 10.5% 1,50 %
Gray Television, Inc. 7% 1,40 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.01.2023
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 364,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager FIL Investments International

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das vornehmlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade besteht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield USD Index.