Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fd P EUR A

ISIN IE0006J6TZN1

WKN A425Y0

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #MultiConcept Fund Management S.A.

100,23 EUR (-0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 149 Fonds
03.06.2026 104 Fonds
02.06.2026 100 Fonds
29.05.2026 144 Fonds
28.05.2026 105 Fonds
27.05.2026 105 Fonds
26.05.2026 105 Fonds
22.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2026-03-0606.03.2026
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	Twelve Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,02 %
Managementgebühr	0,68 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Ziel besteht darin, in öffentlich emittierte Anleihen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu investieren. Ein besonderer Schwerpunkt sind Restricted-Tier-1-Instrumente (RT 1). RT1-Instrumente sind eine Art bedingter Wandelanleihen (CoCo-Bonds). Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen von großen, gut etablierten Versicherern, die ihren Sitz vorwiegend in Westeuropa haben. Der Fonds stellt sicher, dass mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert werden.