JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

ISIN IE0005FKEK99
WKN A3DXM8

105,14 USD (0,14 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 16.01.2025 791 Fonds
  • 15.01.2025 804 Fonds
  • 14.01.2025 805 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 09.01.2025 521 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,80 %
USA 24,40 %
Deutschland 8,90 %
Frankreich 8,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,70 %
Renten 19,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 10,40 %
Emerging Markets Anleihen 10,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 27,94 %
A 26,30 %
AAA 24,84 %
Divers 11,18 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 4,000 30.10.2031 4,10 %
FNMA (USA) 4,900 01.12.2032 3,60 %
FNMA (USA) 3,140 01.07.2032 2,90 %
Bank of America (USA) 6,204 10.11.2028 2,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 30,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und zielt darauf ab, in ein Portfolio von auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen zu investieren, die als grün, sozial, nachhaltig und nachhaltigkeitsgebunden eingestuft sind und von Regierungen und ihren Behörden, staatlichen und provinzialen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Die Emittenten können weltweit ansässig sein, einschließlich (ohne Einschränkung) Schwellenländer und Onshore-Anleihen, die in der VRC über China-Hongkong Bond Connect ausgegeben werden.