Liontrust GF Global Technology Fund A5 Acc EUR

ISIN IE0005E7RZA6
WKN A40UDC

18,59 EUR (-0,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 03.06.2026 358 Fonds
  • 02.06.2026 372 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
36,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 82,30 %
Taiwan 5,20 %
China 4,90 %
Kanada 2,90 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 82,40 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Konsumgüter zyklisch 5,30 %
Finanzen 2,70 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,60 %
BROADCOM INC. 9,10 %
Company Limited 4,10 %
Oracle Corporation 3,80 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,75 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr James OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum (über fünf Jahre oder länger), indem er überwiegend in ein Portfolio von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen aus aller Welt investiert. Die Unternehmen befinden sich zum Zeitpunkt des Kaufs überall in den GICS-Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienste. Der Fonds kann ein konzentriertes Portfolio haben, d. h. er hält eine begrenzte Anzahl von Investments (35 oder weniger) oder hat ein erhebliches Sektoren- oder Faktoren-Exposure.