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Guinness Global Real Assets Fund F EUR Acc

ISIN IE00058DMOY8
WKN A41FXB

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

11,18 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 204 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,00 %
Großbritannien 13,90 %
Italien 10,70 %
Kanada 8,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Informationstechnologie 72,40 %
Immobilien 25,60 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alliant Energy 3,00 %
CTP NV 3,00 %
DUKE ENERGY 3,00 %
Infratil 3,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,87 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Mark Brennan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds plant, in ein Portfolio zu investieren, das hauptsächlich aus Beteiligungspapieren aus aller Welt besteht, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 50% ihres Umsatzes) auf die Finanzierung, die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von realen Vermögenswerten, darunter Infrastruktur und Immobilien, erstreckt. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastruktur oder Immobilien.