Green Effects NAI-Werte Fonds

ISIN IE0005895655
WKN 580265

489,80 EUR (0,90 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,68 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
16,28 %
10 Jahre
15,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,38
3 Jahre
9,53
5 Jahre
8,59
10 Jahre
7,80

Alpha


1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 40,75 %
Großbritannien 9,81 %
Deutschland 9,16 %
Norwegen 8,32 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,41 %
Geldmarkt/Kasse 3,59 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,33 %
Immobilien 15,09 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Technologie 13,45 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 43,90 %
Euro 11,36 %
Britisches Pfund Sterling 9,81 %
Norwegische Krone 8,32 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HA SUSTAINABLE 7,22 %
VESTAS WIND SYSTEMS DKK0. 5,33 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD US 5,08 %
WELLTOWER INC 5,03 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.10.2000
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 189,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Cantor Fitzgerald Ireland Ltd Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ethisch und ökologisch orientierte und sozial nachhaltige Aktienwerte einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dafür wird der Fonds ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind (NAI-Unternehmen).