Mediolanum Pacific Collection L Class A

ISIN IE0005372309
WKN 804231

8,66 EUR (0,00 %)

NAV vom 11.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 11.09.2024 27 Fonds
  • 10.09.2024 115 Fonds
  • 09.09.2024 109 Fonds
  • 06.09.2024 101 Fonds
  • 05.09.2024 105 Fonds
  • 04.09.2024 110 Fonds
  • 03.09.2024 115 Fonds
  • 02.09.2024 110 Fonds
  • 30.08.2024 78 Fonds
  • 29.08.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
11,79 %
5 Jahre
13,49 %
10 Jahre
13,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,72
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 3,02 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Werterhöhung von Kapital durch Anlagen in einer Reihe von Aktienmärkten im asiatischen/pazifischen Raum. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen über vier unterschiedliche Arten der Verwaltung von Aktien, die sich nach der Größe der Unternehmen und dem Anlagestil unterscheiden, verteilt: Große werthaltige Unternehmen, große Wachstumsunternehmen, kleine werthaltige Unternehmen, kleine Wachstumsunternehmen.