4,47 EUR (0,00 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 10.07.2025 38 Fonds
  • 09.07.2025 154 Fonds
  • 08.07.2025 158 Fonds
  • 07.07.2025 158 Fonds
  • 04.07.2025 102 Fonds
  • 03.07.2025 158 Fonds
  • 02.07.2025 158 Fonds
  • 30.06.2025 158 Fonds
  • 27.06.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
8,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,06
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.02.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert (sowohl long als auch short) vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit einer höheren Rendite, aber einem niedrigeren Rating, die an anerkannten Handelsplätzen in den USA und den Schwellenmärkten notiert sind oder gehandelt werden.