Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. A

ISIN IE0005315449
WKN 615796

296,50 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 188 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 85,22 %
Osteuropa 10,23 %
Nordamerika 3,90 %
Afrika 0,65 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 35,83 %
Telekommunikationsdienstleister 15,72 %
Immobilien 10,55 %
Transport / Logistik 7,54 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 86,26 %
Britisches Pfund Sterling 11,74 %
Schweizer Franken 1,23 %
US-Dollar 0,77 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 68,00 %
B1 14,00 %
B2 14,00 %
B3 4,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.06.2000
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 972,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.