Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR acc. A

ISIN IE0005315449
WKN 615796

278,92 EUR (0,08 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 24.04.2025 183 Fonds
  • 23.04.2025 168 Fonds
  • 22.04.2025 183 Fonds
  • 17.04.2025 174 Fonds
  • 16.04.2025 179 Fonds
  • 15.04.2025 183 Fonds
  • 14.04.2025 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
7,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,96

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 87,25 %
Osteuropa 3,53 %
Nordamerika 3,46 %
Welt 2,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 38,42 %
Telekommunikationsdienstleister 14,94 %
Automobile / -zulieferer 11,14 %
Gesundheit / Healthcare 8,23 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vmed O2 Uk Finan 2,36 %
Electricite de France SA 2,06 %
SOFTBANK GROUP CORP 1,76 %
Upfield USA Corp 1,57 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.06.2000
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 878,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.