Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)

ISIN IE0004850503
WKN 933592

64,65 EUR (0,91 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,43 %
3 Jahre
16,99 %
5 Jahre
16,89 %
10 Jahre
16,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,87
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

China 24,85 %
Taiwan 22,92 %
Südkorea 20,20 %
Indien 10,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,16 %
Geldmarkt/Kasse 4,84 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,90 %
Finanzen 26,36 %
Industrie / Investitionsgüter 9,08 %
Konsumgüter zyklisch 8,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,04 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 670,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Isabelle Irish

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.