BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis GBP

ISIN IE0004806687
WKN A0DPJJ

1,00 GBP (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 47 Fonds
  • 26.05.2026 47 Fonds
  • 24.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 47 Fonds
  • 21.05.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Zertifikate 42,05 %
gemischt 39,54 %
Geldmarkt/Kasse 10,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,43 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A-1+ 64,19 %
A-1 35,81 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 51,25 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 10,90 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 9,34 %
151.0000 Tage bis 180.0000 Tage 5,80 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 16.12.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 51.412,53 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich als auch von nicht-GB-Emittenten, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.