Comgest Growth Europe Cap.

ISIN IE0004766675
WKN 631025

42,05 EUR (-0,33 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.327 Fonds
  • 14.07.2025 1.126 Fonds
  • 11.07.2025 1.288 Fonds
  • 10.07.2025 1.190 Fonds
  • 09.07.2025 1.304 Fonds
  • 08.07.2025 1.293 Fonds
  • 07.07.2025 1.303 Fonds
  • 04.07.2025 1.219 Fonds
  • 03.07.2025 1.274 Fonds
  • 02.07.2025 1.295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1327 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
17,12 %
5 Jahre
16,81 %
10 Jahre
14,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
8,14
5 Jahre
7,91
10 Jahre
7,40

Alpha


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,80 %
Schweiz 13,50 %
Großbritannien 13,40 %
Niederlande 11,10 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,80 %
Informationstechnologie 17,50 %
Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 58,40 %
Schweizer Franken 13,50 %
Britisches Pfund Sterling 13,40 %
Dänische Krone 9,90 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 5,90 %
Schneider Electric 5,30 %
LOreal 5,10 %
Air Liquide 5,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.379,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Denis Callioni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.