Comgest Growth Europe Cap.

ISIN IE0004766675
WKN 631025

37,63 EUR (-0,53 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
14,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,10
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
7,18
5 Jahre
8,41
10 Jahre
7,71

Alpha


1 Jahr
-2,10
3 Jahre
-1,21
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,80 %
Großbritannien 20,00 %
Schweiz 12,20 %
Niederlande 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 17,50 %
Informationstechnologie 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 54,50 %
Britisches Pfund Sterling 17,70 %
Schweizer Franken 11,30 %
Dänische Krone 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 6,50 %
Air Liquide 6,40 %
LOreal 5,30 %
Schneider Electric 4,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.858,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.