NT Global Green Bond Index Fund A EUR Hedged Acc

ISIN IE0003J50085
WKN A40VF4

109,95 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 410 Fonds
  • 02.06.2026 380 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 61,30 %
Staatsanleihen 33,10 %
Pfandbriefe 4,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 32,10 %
BBB 29,10 %
A 23,40 %
AA 14,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,30 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 196,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Northern Trust Global Investments Limited (London)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Bloomberg MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in frei übertragbare Schuldtitel und mit Schuldtiteln verbundene Wertpapiere, darunter grüne Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die im Index vertreten sind. Grüne Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich und offiziell für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die durch den Einsatz der Erlöse den Klimaschutz oder andere Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit fördern.