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BNY Mellon Global Bond Fund EUR C

ISIN IE0003932385
WKN 693853

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,76 EUR (-0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 5.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
5,16 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,35
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,04

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 50,10 %
AA 29,70 %
A 8,70 %
BBB 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 3.6 15-DEC-2027 144a 9,60 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.0 22-OCT-2031 Reg-S 4,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 28-FEB-2030 4,10 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.75 22-OCT-2043 Reg-S 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.07.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 285,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Trevor Holder

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.