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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C

ISIN IE0003870379
WKN 693829

#Aktienfonds Small Cap Euroland #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

9,65 EUR (-0,10 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 20.06.2025 3 Fonds
  • 19.06.2025 12 Fonds
  • 18.06.2025 22 Fonds
  • 17.06.2025 16 Fonds
  • 16.06.2025 22 Fonds
  • 13.06.2025 22 Fonds
  • 12.06.2025 22 Fonds
  • 11.06.2025 16 Fonds
  • 10.06.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
18,49 %
5 Jahre
18,38 %
10 Jahre
18,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,67
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,86

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,00 %
Deutschland 21,90 %
Italien 14,40 %
Spanien 11,80 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Finanzen 13,30 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,30 %
Grundstoffe 9,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Group GmbH & Co. KGaA 3,20 %
Sacyr SA 2,60 %
Krones AG 2,20 %
AUTO1 Group SE 2,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 205,85 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.