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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A

ISIN IE0003867557
WKN 798106

#Aktienfonds Small Cap Euroland #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

1,77 USD (0,57 %)

NAV vom 25.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 25.04.2025 3 Fonds
  • 24.04.2025 22 Fonds
  • 23.04.2025 16 Fonds
  • 22.04.2025 22 Fonds
  • 17.04.2025 22 Fonds
  • 16.04.2025 22 Fonds
  • 15.04.2025 22 Fonds
  • 14.04.2025 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
22,80 %
5 Jahre
22,95 %
10 Jahre
21,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,00 %
Deutschland 24,80 %
Italien 15,50 %
Spanien 9,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Finanzen 16,00 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,50 %
Grundstoffe 11,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALGAS SPA 3,30 %
Sacyr SA 2,60 %
AUTO1 Group SE 2,20 %
EIFFAGE SA 2,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 168,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.