BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A

ISIN IE0003867557
WKN 798106

2,29 USD (-0,27 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 04.06.2026 3 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 23 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 23 Fonds
  • 27.05.2026 23 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 25.05.2026 6 Fonds
  • 22.05.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,06 %
3 Jahre
17,49 %
5 Jahre
20,42 %
10 Jahre
21,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,86
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,40 %
Deutschland 20,20 %
Italien 11,40 %
Spanien 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,50 %
Finanzen 10,50 %
Technologie 10,20 %
Grundstoffe 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. 3,10 %
ITALGAS SPA 2,40 %
EIFFAGE SA 2,20 %
BPER Banca S.p.A. 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 297,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.