Federated Hermes Short-Term U.S. Govern. Investm. Divid.

ISIN IE0003339771
WKN 631574

1,00 USD (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 31.05.2026 6 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 25.05.2026 21 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 80,30 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 6,90 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 4,60 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 3,60 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.1991
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 742,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr John Wyda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von kurzfristigen Wertpapieren des US-Schatzamtes. Die Durchschnittsfälligkeit der Wertpapiere des US-Schatzamtes im Portfolio des Fonds wird voraussichtlich 90 Tage nicht übersteigen. Für den Fonds werden nur solche Wertpapiere gekauft, aus denen Erträge erzielt werden, die nicht der amerikanischen Quellensteuer auf Ausschüttungen an andere Personen als US-Personen unterliegen.