Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc

ISIN IE0003323494
WKN 798254

14.394,18 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 11.07.2024 135 Fonds
  • 10.07.2024 140 Fonds
  • 09.07.2024 143 Fonds
  • 08.07.2024 139 Fonds
  • 05.07.2024 101 Fonds
  • 04.07.2024 139 Fonds
  • 03.07.2024 135 Fonds
  • 02.07.2024 142 Fonds
  • 01.07.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,36

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.1995
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 4.292,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Christopher Ellinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Max: 0,25 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente, hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften.