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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund A Acc

ISIN IE0003323270
WKN 798250

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

24.865,29 GBP (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

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- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 47 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 47 Fonds
  • 26.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,19

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.1995
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.913,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,25 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (u.a. staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).