Metzler European Growth Sustainability A

ISIN IE0002921868
WKN 987736

256,10 EUR (-1,69 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
14,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,42
10 Jahre
5,94

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,40 %
Niederlande 18,90 %
Großbritannien 14,60 %
Dänemark 10,90 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,50 %
Gesundheit / Healthcare 20,80 %
Informationstechnologie 20,20 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 10,10 %
ASML HOLDING EO -,09 9,60 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 5,90 %
LVMH EO 0,3 4,60 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.01.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 204,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Sebastian Junker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Growth net hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.