34,34 USD (-0,23 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 23.05.2024 409 Fonds
  • 22.05.2024 412 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 20.05.2024 150 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds
  • 15.05.2024 411 Fonds
  • 14.05.2024 410 Fonds
  • 13.05.2024 420 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,54
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

USA 28,92 %
Euroland 15,35 %
Großbritannien 13,59 %
Australien 7,98 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,29 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,79 %
Renten 17,01 %
Emerging Markets Anleihen 12,45 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 104,54 %
Kasse -4,54 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 106,22 %
Mexikanischer Peso 1,47 %
Indische Rupie 0,97 %
Südafrikanischer Rand 0,95 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 39,00 %
BBB 26,00 %
A 17,00 %
AA 11,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 91,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,00 %
20.0000 Jahre und länger -2,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.03.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14.032,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Scott A. Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.