Russell Euro Fixed Income Fund B EUR

ISIN IE0002414344
WKN 675031

1.820,38 EUR (-0,29 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 12.09.2024 222 Fonds
  • 11.09.2024 207 Fonds
  • 10.09.2024 230 Fonds
  • 09.09.2024 234 Fonds
  • 06.09.2024 231 Fonds
  • 05.09.2024 231 Fonds
  • 04.09.2024 236 Fonds
  • 03.09.2024 236 Fonds
  • 02.09.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
8,85 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
5,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2001
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 83,12 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalwertzuwachs durch Anlage in Schuldverschreibungen, bei denen es sich um Wertpapiere mit Anlagequalität (investment grade) handelt, die in Euro denominiert sind.